神戸新聞社の支払手形の推移 - 全期間

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当社及び一部の連結子会社の決算日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度及び当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)
受取手形	21,101千円	18,950千円
支払手形	22,597	18,264

2026/02/26 13:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。株式の一部は上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後15年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2026/02/26 13:06