神戸新聞社のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4911万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1597万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億669万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,942,508 | -1,685,060 | 662,644 | 1,257,448 | -446,244 | 9,889,548 | 通期 | 3,632,213 | 455,118 | -1,823,447 | 4,087,331 | -1,681,311 | 10,233,339 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,960,015 | -6,579,984 | 655,785 | -3,619,969 | -711,344 | 7,269,155 | 通期 | 3,641,293 | -4,920,865 | -1,825,739 | -1,279,572 | -1,388,339 | 7,128,028 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 3,255,765 | -1,713,314 | 764,270 | 1,542,451 | -1,946,259 | 9,434,749 | 通期 | 4,018,842 | -1,599,247 | -1,610,166 | 2,419,595 | -3,629,749 | 7,937,456 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2,711,110 | -3,910,037 | 1,105,010 | -1,198,927 | -2,092,047 | 7,843,540 | 通期 | 4,038,928 | -2,656,674 | 1,162,775 | 1,382,254 | -4,191,874 | 10,482,486 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,294,406 | -5,601,238 | 1,392,270 | -2,306,832 | -3,241,879 | 9,567,924 | 通期 | 3,354,789 | -3,523,607 | -866,011 | -168,818 | -3,500,626 | 9,447,657 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,352,807 | -3,840,245 | 5,452,492 | -1,487,438 | -3,133,187 | 13,412,711 | 通期 | 3,852,563 | -5,716,645 | 3,237,470 | -1,864,082 | -5,649,105 | 10,821,045 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 2,510,803 | -1,152,902 | -374,403 | 1,357,901 | -1,028,833 | 11,804,543 | 通期 | 2,631,537 | -1,590,121 | -2,643,532 | 1,041,416 | -1,513,357 | 9,218,929 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,588,497 | -270,759 | 319,300 | 2,317,738 | -373,915 | 11,855,968 | 通期 | 1,281,266 | -41,736 | -1,870,593 | 1,239,530 | -712,532 | 8,587,866 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 3,171,708 | -1,399,120 | 1,165,005 | 1,772,588 | -571,525 | 11,525,459 | 通期 | 4,131,485 | -1,020,040 | -1,000,590 | 3,111,445 | -1,258,665 | 10,698,720 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 2,603,783 | -1,919,894 | 564,882 | 683,889 | -315,789 | 11,947,491 | 通期 | 3,306,694 | -1,815,970 | -1,449,118 | 1,490,724 | -1,095,461 | 10,740,326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（連）
- 40億8733万
- 2017年11月（連） マイ転
- -12億7957万
- 2018年11月（連） プラ転
- 24億1959万
- 2019年11月（連） -42.87%
- 13億8225万
- 2020年11月（連） マイ転
- -1億6881万
- 2021年11月（連） 大幅減
- -18億6408万
- 2022年11月（連） プラ転
- 10億4141万
- 2023年11月（連） +19.02%
- 12億3953万
- 2024年11月（連） +151.02%
- 31億1144万
- 2025年11月（連） -52.09%
- 14億9072万
設備投資#5*
- 2016年11月（連）
- -16億8131万
- 2017年11月（連）減少-17.43%
- -13億8833万
- 2018年11月（連）増加+161.45%
- -36億2974万
- 2019年11月（連）増加+15.49%
- -41億9187万
- 2020年11月（連）減少-16.49%
- -35億62万
- 2021年11月（連）増加+61.37%
- -56億4910万
- 2022年11月（連）減少-73.21%
- -15億1335万
- 2023年11月（連）減少-52.92%
- -7億1253万
- 2024年11月（連）増加+76.65%
- -12億5866万
- 2025年11月（連）減少-12.97%
- -10億9546万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 7.72%
- 2017年11月（連）
- 7.94%
- 2018年11月（連）
- 9.01%
- 2019年11月（連）
- 9.11%
- 2020年11月（連）
- 8.46%
- 2021年11月（連）
- 9.76%
- 2022年11月（連）
- 6.92%
- 2023年11月（連）
- 3.41%
- 2024年11月（連）
- 11.37%
- 2025年11月（連）
- 9.06%
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