神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,926,939 | 1,446,922 |
| 減価償却費 | 1,194,678 | 977,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,718 | -30,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,218 | 21,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,764 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,670 | -27,599 |
| 支払利息 | 115,510 | 98,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,568 | -1,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,347 | -6,118 |
| 固定資産除却損 | 2,163 | 30,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,027 | 458,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,288 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,017 | -190,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,874 | -13,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -345,194 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,192 | -15,191 |
| その他 | 67,440 | 786,371 |
| 小計 | 3,787,775 | 3,187,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,511 | 27,599 |
| 利息の支払額 | -118,108 | -101,024 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 4,111 |
| 法人税等の支払額 | -443,499 | -407,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,255,765 | 2,711,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,701,200 | 3,146,518 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,410,701 | -4,900,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,347 | 10,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946,259 | -2,092,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -57,300 | -74,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,314 | -3,910,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,572 | -2,115,700 |
| 社債の償還による支出 | -721,420 | -21,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253,704 | -141,649 |
| 親会社による配当金の支払額 | -42,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | － | -82,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,270 | 1,105,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,306,721 | -93,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937,456 | 7,843,540 |
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