神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,446,922 | 642,213 |
| 減価償却費 | 977,281 | 1,051,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,907 | 3,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,858 | -7,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -706 | 168,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,599 | -31,764 |
| 支払利息 | 98,856 | 101,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,223 | -1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,118 | -3,171 |
| 固定資産除却損 | 30,868 | 22,451 |
| 減損損失 | － | 649,462 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 105,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,908 | 884,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | 16,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,576 | -810,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,387 | 344,359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -345,194 | 384,588 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,191 | -32,693 |
| その他 | 786,371 | 386,736 |
| 小計 | 3,187,679 | 3,873,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,599 | 31,764 |
| 利息の支払額 | -101,024 | -102,468 |
| 補助金の受取額 | － | 21,224 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -105,264 |
| 法人税等の還付額 | 4,111 | 3,506 |
| 法人税等の支払額 | -407,255 | -428,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,110 | 3,294,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,146,518 | 4,101,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,900,601 | -6,400,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,213 | 3,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,092,047 | -3,241,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,555 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
| その他 | -74,074 | -59,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910,037 | -5,601,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,170 | -49,004 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115,700 | -2,079,401 |
| 社債の償還による支出 | -21,420 | -121,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,649 | -225,784 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -82,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,010 | 1,392,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,915 | -914,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,482,486 | 9,567,924 |
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