神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,213 | 1,531,260 |
| 減価償却費 | 1,051,069 | 934,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | -3,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,501 | 56,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,653 | -9,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,764 | -77,369 |
| 補助金収入 | － | -32,695 |
| 支払利息 | 101,543 | 95,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,093 | -1,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,171 | -759 |
| 固定資産除却損 | 22,451 | 217 |
| 減損損失 | 649,462 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 105,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884,617 | 258,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,586 | 17,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810,548 | -98,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 344,359 | -546,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 384,588 | -328,141 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -32,693 | -84,073 |
| その他 | 386,736 | 676,222 |
| 小計 | 3,873,890 | 2,388,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,764 | 77,611 |
| 利息の支払額 | -102,468 | -95,304 |
| 補助金の受取額 | 21,224 | 61,595 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -105,264 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,506 | 165,038 |
| 法人税等の支払額 | -428,247 | -244,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,294,406 | 2,352,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,101,200 | 111,902 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,400,600 | -610,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,171 | 759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241,879 | -3,133,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -59,529 | -208,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,601,238 | -3,840,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,004 | 8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 7,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079,401 | -2,076,674 |
| 社債の償還による支出 | -121,540 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,784 | -206,807 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 104,445 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,270 | 5,452,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,561 | 3,965,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,447,657 | 13,412,711 |
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