神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,260 | 1,491,221 |
| 減価償却費 | 934,950 | 910,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -2,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,466 | -95,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,651 | 2,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,369 | -30,245 |
| 補助金収入 | -32,695 | -30,029 |
| 支払利息 | 95,834 | 96,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,600 | -253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -759 | -748 |
| 固定資産除却損 | 217 | 30,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,481 | -29,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,278 | -2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,319 | -238,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -546,887 | 76,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -328,141 | 16,495 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -84,073 | -3,103 |
| その他 | 676,222 | 763,501 |
| 小計 | 2,388,035 | 2,954,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,611 | 30,685 |
| 利息の支払額 | -95,304 | -99,135 |
| 補助金の受取額 | 61,595 | 30,029 |
| 法人税等の還付額 | 165,038 | － |
| 法人税等の支払額 | -244,169 | -405,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,807 | 2,510,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,902 | 111,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -610,600 | -110,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133,187 | -1,028,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| その他 | -208,519 | -124,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,840,245 | -1,152,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,996 | -5,004 |
| 長期借入れによる収入 | 7,660,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,076,674 | -2,158,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206,807 | -172,560 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 104,445 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -5,222 | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -600 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,452,492 | -374,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,965,053 | 983,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,821,045 | 11,804,543 |
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