神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,491,221 | -390,017 |
| 減価償却費 | 910,458 | 988,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,970 | -62,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,244 | 9,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,245 | -33,269 |
| 補助金収入 | -30,029 | -25,955 |
| 支払利息 | 96,707 | 85,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | -621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -748 | -1,402 |
| 固定資産除却損 | 30,784 | 1,152 |
| 割増退職金 | － | 930,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,051 | 471,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,463 | -15,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,358 | -198,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,017 | 71,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,495 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,103 | 832 |
| その他 | 763,501 | 988,143 |
| 小計 | 2,954,450 | 2,815,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,685 | 33,601 |
| 利息の支払額 | -99,135 | -85,698 |
| 補助金の受取額 | 30,029 | 25,955 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,231 |
| 法人税等の支払額 | -405,227 | -244,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,803 | 2,588,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,200 | 111,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,600 | -110,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748 | 4,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028,833 | -373,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| その他 | -124,816 | 98,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,902 | -270,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,004 | -1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,158,976 | -1,972,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172,560 | -169,097 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -5,222 | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | -900 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,403 | 319,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,497 | 2,637,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,218,929 | 11,855,968 |
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