神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -390,017 | 1,490,175 |
| 減価償却費 | 988,014 | 1,014,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,989 | 37,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,227 | -5,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,269 | -22,303 |
| 補助金収入 | -25,955 | -23,363 |
| 支払利息 | 85,246 | 84,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -621 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,402 | -58,895 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 12,406 |
| 減損損失 | － | 8,578 |
| 割増退職金 | 930,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,875 | 711,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,570 | 1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,815 | -292,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,231 | 131,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,802 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 832 | -22,762 |
| その他 | 988,143 | 354,336 |
| 小計 | 2,815,898 | 3,405,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,601 | 22,413 |
| 利息の支払額 | -85,698 | -84,468 |
| 補助金の受取額 | 25,955 | 23,363 |
| 法人税等の還付額 | 43,231 | 80,417 |
| 法人税等の支払額 | -244,491 | -275,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,588,497 | 3,171,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,200 | 611,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,600 | -1,610,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,850 | 125,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,915 | -571,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| その他 | 98,306 | 47,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,759 | -1,399,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,004 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972,437 | -2,005,661 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169,097 | -177,073 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -5,222 | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,300 | 1,165,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,637,039 | 2,937,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,855,968 | 11,525,459 |
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