神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,490,175 | 1,211,946 |
| 減価償却費 | 1,014,258 | 933,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | 14,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,718 | -8,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,559 | -20,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,303 | -30,451 |
| 補助金収入 | -23,363 | -21,154 |
| 支払利息 | 84,636 | 91,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,895 | － |
| 固定資産除却損 | 12,406 | 13,817 |
| 減損損失 | 8,578 | 23,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,249 | 718,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,305 | -28,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,616 | -283,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,285 | -64,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,802 | 15,674 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -22,762 | 6,697 |
| その他 | 354,336 | 361,658 |
| 小計 | 3,405,448 | 2,938,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,413 | 30,322 |
| 利息の支払額 | -84,468 | -90,340 |
| 補助金の受取額 | 23,363 | 21,154 |
| 法人税等の還付額 | 80,417 | 34,976 |
| 法人税等の支払額 | -275,465 | -330,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171,708 | 2,603,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 611,200 | 111,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610,600 | -1,610,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,398 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,525 | -315,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -4,350 |
| その他 | 47,006 | -100,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,120 | -1,919,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005,661 | -1,965,842 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -177,073 | -117,015 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -5,222 | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -38 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,005 | 564,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937,593 | 1,248,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,525,459 | 11,947,491 |
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