神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,211,946 | 1,036,856 |
| 減価償却費 | 933,728 | 915,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,601 | 19,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,463 | -68,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,908 | 821,987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -751,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,451 | -37,783 |
| 補助金収入 | -21,154 | -19,285 |
| 支払利息 | 91,900 | 106,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -943 | -644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,005 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,799 |
| 固定資産除却損 | 13,817 | 6,107 |
| 減損損失 | 23,113 | 29,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,216 | 605,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,676 | -11,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,079 | -762,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,419 | 14,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,674 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 6,697 | 26,732 |
| その他 | 361,658 | 464,533 |
| 小計 | 2,938,262 | 2,368,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,322 | 38,374 |
| 利息の支払額 | -90,340 | -105,928 |
| 補助金の受取額 | 21,154 | 19,285 |
| 法人税等の還付額 | 34,976 | 41,694 |
| 法人税等の支払額 | -330,592 | -249,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,783 | 2,112,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,200 | 331,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610,600 | -1,043,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,789 | -421,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,350 | -44,050 |
| その他 | -100,354 | -224,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,894 | -1,361,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965,842 | -1,898,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117,015 | -103,053 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -5,222 | -5,222 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,882 | 945,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248,770 | 1,697,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,947,491 | 12,437,719 |
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