神戸新聞社の貸借対照表

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2022年8月25日 14:21

【資料】

半期報告書-第114期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年11月30日	2022年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,491,973	12,474,871
受取手形及び売掛金	3,641,171	4,010,391
棚卸資産	197,446	199,909
その他	1,054,906	720,165
貸倒引当金	-18,583	-15,827
流動資産計	16,366,914	17,389,509
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	32,144,114	31,877,592
減価償却累計額	-16,825,314	-17,075,255
建物及び構築物（純額）	15,318,799	14,802,337
機械装置及び運搬具	10,420,684	10,394,444
減価償却累計額	-4,508,635	-4,749,031
機械装置及び運搬具（純額）	5,912,049	5,645,412
工具	1,383,563	1,400,949
減価償却累計額	-1,064,759	-1,098,103
工具	318,803	302,845
土地	19,910,975	20,741,075
リース資産	3,056,296	3,071,873
減価償却累計額	-2,495,836	-2,577,134
リース資産（純額）	560,459	494,739
建設仮勘定	－	45,448
有形固定資産合計	42,021,087	42,031,857
無形固定資産	1,044,012	917,057
投資その他の資産
投資有価証券	1,264,060	1,347,687
繰延税金資産	266,466	128,541
その他	834,723	880,091
貸倒引当金	-40,581	-40,581
投資その他の資産合計	2,324,669	2,315,738
固定資産計	45,389,769	45,264,653
資産の部合計	61,756,683	62,654,163
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,006,206	2,767,848
短期借入金	4,154,719	4,133,392
リース債務	338,140	335,079
未払費用	302,409	1,097,428
未払法人税等	420,829	429,267
未払金	907,158	938,401
その他	2,328,141	2,100,701
流動負債計	11,457,605	11,802,118
固定負債
長期借入金	19,016,524	18,873,871
リース債務	879,630	725,709
役員退職慰労引当金	447,371	351,401
退職給付に係る負債	2,101,821	2,129,312
資産除去債務	372,841	－
受入保証金	2,692,962	2,689,858
長期未払金	320,644	376,411
その他	105,900	81,603
固定負債計	25,937,696	25,228,167
負債の部合計	37,395,301	37,030,286
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	262,818	262,818
利益剰余金	21,060,526	22,178,168
株主資本合計	21,923,344	23,040,986
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	272,775	325,333
繰延ヘッジ損益	-39,732	-21,125
退職給付に係る調整累計額	285,226	267,679
その他の包括利益累計額合計	518,268	571,887
非支配株主持分	1,919,767	2,011,002
純資産の部合計	24,361,381	25,623,877
負債・純資産合計	61,756,683	62,654,163

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年11月30日	2022年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,179,206	4,992,081
受取手形	46,199	－
売掛金	1,610,790	－
受取手形及び売掛金	－	2,105,488
棚卸資産	104,085	110,734
未収入金	349,154	264
その他	247,436	332,745
貸倒引当金	-2,554	-2,663
流動資産計	6,534,317	7,538,651
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,901,443	5,502,861
機械及び装置（純額）	3,117,031	2,966,910
土地	7,085,214	7,910,542
リース資産（純額）	491,601	433,610
その他（純額）	268,060	258,405
有形固定資産合計	16,863,351	17,072,329
無形固定資産	867,394	753,540
投資その他の資産
関係会社株式	7,415,039	7,416,389
繰延税金資産	243,396	127,216
その他	1,267,699	1,267,246
貸倒引当金	-95,561	-92,520
投資その他の資産合計	8,830,574	8,718,331
固定資産計	26,561,319	26,544,200
資産の部合計	33,095,637	34,082,852
負債の部
流動負債
買掛金	1,736,941	1,476,347
短期借入金	3,198,898	3,193,416
リース債務	319,711	316,650
未払費用	85,320	859,128
未払法人税等	195,545	171,744
預り金	1,701,385	1,596,721
未払金	432,276	413,479
その他	181,815	163,479
流動負債計	7,851,894	8,190,967
固定負債
長期借入金	10,130,163	10,394,834
リース債務	819,298	674,591
退職給付引当金	696,708	793,553
役員退職慰労引当金	410,985	313,042
資産除去債務	372,841	－
受入保証金	1,204,237	1,216,230
その他	211,776	273,581
固定負債計	13,846,011	13,665,833
負債の部合計	21,697,905	21,856,801
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	10,034	10,034
資本剰余金合計	10,034	10,034
利益剰余金
利益準備金	108,700	111,700
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	559,752	551,937
繰越利益剰余金	9,944,612	10,744,214
利益剰余金合計	10,613,064	11,407,852
株主資本合計	11,223,099	12,017,887
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	174,632	208,163
その他の包括利益累計額合計	174,632	208,163
純資産の部合計	11,397,731	12,226,050
負債・純資産合計	33,095,637	34,082,852

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連結決算

個別決算

開示資料

決算