神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,967,830 | 1,926,939 |
| 減価償却費 | 1,084,632 | 1,194,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,355 | -6,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,447 | 54,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,231 | 71,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,355 | -29,670 |
| 支払利息 | 139,618 | 115,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,084 | -1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,821 | -4,347 |
| 固定資産除却損 | 24,250 | 2,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,221 | 681,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,990 | 11,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,290 | -312,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,819 | 14,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,086 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 54,460 | 2,192 |
| その他 | 375,879 | 67,440 |
| 小計 | 3,506,221 | 3,787,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,038 | 29,511 |
| 利息の支払額 | -142,470 | -118,108 |
| 法人税等の還付額 | － | 86 |
| 法人税等の支払額 | -427,774 | -443,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960,015 | 3,255,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,401,200 | 5,701,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,200,602 | -5,410,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,644 | 4,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,344 | -1,946,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,397 | -4,600 |
| その他 | -95,484 | -57,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,579,984 | -1,713,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088,574 | -2,116,572 |
| 社債の償還による支出 | -421,420 | -721,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341,186 | -253,704 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -42,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,785 | 764,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,964,184 | 2,306,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,128,028 | 9,434,749 |
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