神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,778,771 | 1,967,830 |
| 減価償却費 | 967,138 | 1,084,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,353 | 5,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,109 | -54,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,493 | 59,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,805 | -24,355 |
| 支払利息 | 168,639 | 139,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,756 | -2,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -899,854 | -4,821 |
| 固定資産除却損 | 10,580 | 24,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,538 | 290,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,684 | -21,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,999 | -436,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,902 | 53,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,086 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 10,700 | 54,460 |
| その他 | 271,022 | 375,879 |
| 小計 | 3,476,006 | 3,506,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,869 | 24,038 |
| 利息の支払額 | -171,384 | -142,470 |
| 法人税等の還付額 | 2,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -394,268 | -427,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,942,508 | 2,960,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,231,200 | 1,401,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,200,602 | -7,200,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743,334 | 28,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,244 | -711,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -2,397 |
| その他 | -9,850 | -95,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,060 | -6,579,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,463,424 | -2,088,574 |
| 社債の償還による支出 | -21,420 | -421,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -319,880 | -341,186 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,644 | 655,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920,092 | -2,964,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,889,548 | 7,269,155 |
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