半期報告書-第109期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 12:29
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- 半期報告書-第109期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,984,129 | 13,819,347 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,269,069 | 4,964,249 |
| たな卸資産 | 276,898 | 298,889 |
| 繰延税金資産 | 166,114 | 181,550 |
| その他 | 1,237,371 | 1,293,892 |
| 貸倒引当金 | -45,688 | -36,446 |
| 流動資産計 | 17,887,894 | 20,521,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 24,663,880 | 25,095,843 |
| 減価償却累計額 | -13,913,119 | -14,052,289 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,750,761 | 11,043,553 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,489,706 | 8,454,433 |
| 減価償却累計額 | -6,298,643 | -6,542,720 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,191,062 | 1,911,712 |
| 工具 | 1,138,411 | 1,166,855 |
| 減価償却累計額 | -833,465 | -880,504 |
| 工具 | 304,945 | 286,350 |
| 土地 | 19,393,277 | 19,393,277 |
| リース資産 | 2,277,234 | 2,326,259 |
| 減価償却累計額 | -1,273,621 | -1,426,130 |
| リース資産（純額） | 1,003,612 | 900,128 |
| 建設仮勘定 | 223,477 | 27,937 |
| 有形固定資産合計 | 33,867,137 | 33,562,960 |
| 無形固定資産 | 1,239,016 | 1,112,197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,309,185 | 1,408,051 |
| 繰延税金資産 | 360,916 | 412,309 |
| その他 | 654,263 | 655,296 |
| 貸倒引当金 | -48,185 | -62,783 |
| 投資その他の資産合計 | 2,276,180 | 2,412,874 |
| 固定資産計 | 37,382,333 | 37,088,032 |
| 資産の部合計 | 58,422,377 | 57,609,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,183,143 | 3,746,852 |
| 短期借入金 | 3,897,448 | 4,224,638 |
| 1年内償還予定の社債 | 442,840 | 742,840 |
| リース債務 | 652,757 | 569,686 |
| 未払費用 | 311,992 | 1,101,599 |
| 未払法人税等 | 483,763 | 724,265 |
| その他 | 3,448,794 | 2,956,538 |
| 流動負債計 | 13,420,738 | 14,066,420 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 907,220 | 185,800 |
| 長期借入金 | 15,205,405 | 16,329,641 |
| リース債務 | 860,106 | 651,015 |
| 繰延税金負債 | 19,683 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 335,041 | 280,594 |
| 退職給付に係る負債 | 3,297,275 | 3,331,485 |
| 資産除去債務 | 382,477 | 383,989 |
| 受入保証金 | 3,083,381 | 3,137,841 |
| 長期未払金 | 260,590 | 265,253 |
| その他 | 151,223 | 138,845 |
| 固定負債計 | 24,502,406 | 24,704,465 |
| 負債の部合計 | 37,923,144 | 38,770,885 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | 16,928 | 22,302 |
| 利益剰余金 | 14,548,057 | 15,835,257 |
| 株主資本合計 | 15,164,985 | 16,457,560 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 364,420 | 413,639 |
| 繰延ヘッジ損益 | -64,301 | -58,224 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -27,861 | -10,471 |
| その他の包括利益累計額合計 | 272,257 | 344,942 |
| 非支配株主持分 | 1,909,840 | 2,036,127 |
| 純資産の部合計 | 17,345,630 | 18,838,630 |
| 負債・純資産合計 | 55,270,228 | 57,609,516 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,844,834 | 7,224,058 |
| 受取手形 | 81,428 | 87,142 |
| 売掛金 | 2,061,892 | 2,049,248 |
| たな卸資産 | 113,613 | 116,425 |
| 未収入金 | 348,301 | 205,687 |
| 繰延税金資産 | 96,602 | 95,951 |
| その他 | 362,802 | 603,920 |
| 貸倒引当金 | -3,357 | -3,108 |
| 流動資産計 | 7,906,117 | 10,379,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,789,046 | 4,128,320 |
| 機械及び装置（純額） | 1,087,427 | 904,095 |
| 土地 | 7,085,342 | 7,085,342 |
| リース資産（純額） | 950,292 | 828,226 |
| その他（純額） | 382,028 | 241,150 |
| 有形固定資産合計 | 13,294,136 | 13,187,134 |
| 無形固定資産 | 1,156,648 | 1,020,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 7,404,334 | 7,407,334 |
| 繰延税金資産 | 252,166 | 286,791 |
| その他 | 1,210,136 | 1,264,931 |
| 貸倒引当金 | -66,428 | -65,394 |
| 投資その他の資産合計 | 8,800,207 | 8,893,662 |
| 固定資産計 | 23,250,993 | 23,101,521 |
| 資産の部合計 | 31,157,110 | 33,480,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 8,197 | － |
| 買掛金 | 2,347,436 | 1,947,360 |
| 短期借入金 | 3,132,160 | 3,419,350 |
| 1年内償還予定の社債 | 442,840 | 742,840 |
| リース債務 | 624,738 | 537,542 |
| 未払費用 | 93,620 | 853,088 |
| 未払法人税等 | 122,129 | 303,010 |
| 預り金 | 2,155,362 | 2,085,207 |
| その他 | 686,034 | 577,546 |
| 流動負債計 | 9,612,519 | 10,465,946 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 907,220 | 185,800 |
| 長期借入金 | 8,388,840 | 9,837,720 |
| リース債務 | 834,468 | 610,951 |
| 退職給付引当金 | 1,478,488 | 1,597,894 |
| 役員退職慰労引当金 | 301,649 | 250,554 |
| 資産除去債務 | 382,477 | 383,989 |
| 受入保証金 | 1,270,775 | 1,343,594 |
| その他 | 257,793 | 261,374 |
| 固定負債計 | 13,821,713 | 14,471,877 |
| 負債の部合計 | 23,434,233 | 24,937,824 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,034 | 10,034 |
| 資本剰余金合計 | 10,034 | 10,034 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 92,500 | 95,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 22,559 | 22,559 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 590,828 | 590,828 |
| 繰越利益剰余金 | 6,122,473 | 6,901,277 |
| 利益剰余金合計 | 6,828,361 | 7,610,165 |
| 株主資本合計 | 7,438,396 | 8,220,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 284,003 | 322,630 |
| 繰延ヘッジ損益 | 477 | 191 |
| その他の包括利益累計額合計 | 284,481 | 322,821 |
| 純資産の部合計 | 8,202,065 | 8,543,022 |
| 負債・純資産合計 | 31,157,110 | 33,480,846 |
