半期報告書-第110期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2018年8月24日 15:15
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- 半期報告書-第110期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,478,825 | 13,495,048 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,106,055 | 4,425,028 |
| たな卸資産 | 297,314 | 286,025 |
| 繰延税金資産 | 179,116 | 196,969 |
| その他 | 1,177,281 | 1,423,940 |
| 貸倒引当金 | -35,392 | -32,425 |
| 流動資産計 | 18,203,202 | 19,794,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 25,281,803 | 25,414,917 |
| 減価償却累計額 | -14,351,077 | -14,667,065 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,930,726 | 10,747,851 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,886,316 | 9,263,587 |
| 減価償却累計額 | -6,837,790 | -7,272,192 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,048,525 | 1,991,394 |
| 工具 | 1,199,633 | 1,203,869 |
| 減価償却累計額 | -924,024 | -958,336 |
| 工具 | 275,609 | 245,533 |
| 土地 | 19,393,592 | 19,391,011 |
| リース資産 | 2,374,631 | 2,474,886 |
| 減価償却累計額 | -1,577,905 | -1,724,101 |
| リース資産（純額） | 796,725 | 750,784 |
| 建設仮勘定 | 133,828 | 1,234,103 |
| 有形固定資産合計 | 33,579,007 | 34,360,679 |
| 無形固定資産 | 945,039 | 782,941 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,422,353 | 1,359,605 |
| 繰延税金資産 | 245,089 | 299,079 |
| その他 | 635,512 | 647,353 |
| 貸倒引当金 | -62,215 | -58,464 |
| 投資その他の資産合計 | 2,240,739 | 2,247,574 |
| 固定資産計 | 36,764,786 | 37,391,195 |
| 資産の部合計 | 54,967,988 | 57,185,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,811,377 | 3,499,359 |
| 短期借入金 | 3,973,358 | 4,247,090 |
| 1年内償還予定の社債 | 742,840 | 42,840 |
| リース債務 | 424,110 | 305,542 |
| 未払費用 | 323,161 | 1,136,436 |
| 未払法人税等 | 447,567 | 676,039 |
| その他 | 3,634,669 | 2,938,368 |
| 流動負債計 | 13,357,085 | 12,845,676 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 164,380 | 142,960 |
| 長期借入金 | 14,459,127 | 15,966,823 |
| リース債務 | 520,367 | 485,488 |
| 役員退職慰労引当金 | 291,339 | 345,557 |
| 退職給付に係る負債 | 2,803,436 | 2,885,536 |
| 資産除去債務 | 385,500 | 387,024 |
| 受入保証金 | 3,134,253 | 3,136,446 |
| 長期未払金 | 229,857 | 203,844 |
| その他 | 118,831 | 101,225 |
| 固定負債計 | 22,107,094 | 23,654,906 |
| 負債の部合計 | 35,464,179 | 36,500,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | 22,302 | 22,302 |
| 利益剰余金 | 16,323,102 | 17,435,663 |
| 株主資本合計 | 16,945,405 | 18,057,966 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 424,681 | 369,558 |
| 繰延ヘッジ損益 | -46,714 | -36,749 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 126,519 | 119,336 |
| その他の包括利益累計額合計 | 504,486 | 452,144 |
| 非支配株主持分 | 2,053,916 | 2,175,088 |
| 純資産の部合計 | 19,503,809 | 20,685,199 |
| 負債・純資産合計 | 54,967,988 | 57,185,782 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,873,725 | 6,202,175 |
| 受取手形 | 81,696 | 81,549 |
| 売掛金 | 2,039,930 | 1,880,396 |
| たな卸資産 | 129,572 | 109,607 |
| 未収入金 | 300,942 | 407,145 |
| 繰延税金資産 | 99,062 | 120,144 |
| その他 | 320,154 | 555,090 |
| 貸倒引当金 | -3,172 | -2,932 |
| 流動資産計 | 7,841,911 | 9,353,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,048,025 | 4,010,957 |
| 機械及び装置（純額） | 1,155,092 | 1,160,950 |
| 土地 | 7,085,657 | 7,083,076 |
| リース資産（純額） | 743,334 | 710,923 |
| その他（純額） | 360,415 | 1,424,653 |
| 有形固定資産合計 | 13,392,525 | 14,390,560 |
| 無形固定資産 | 870,136 | 717,655 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 7,407,334 | 7,407,334 |
| 繰延税金資産 | 172,018 | 221,857 |
| その他 | 1,266,469 | 1,226,263 |
| 貸倒引当金 | -64,510 | -63,460 |
| 投資その他の資産合計 | 8,781,310 | 8,791,994 |
| 固定資産計 | 23,043,973 | 23,900,210 |
| 資産の部合計 | 30,885,884 | 33,253,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,116,238 | 1,858,936 |
| 短期借入金 | 3,184,070 | 3,459,802 |
| 1年内償還予定の社債 | 742,840 | 42,840 |
| リース債務 | 402,007 | 288,490 |
| 未払費用 | 88,161 | 892,315 |
| 未払法人税等 | 153,315 | 307,412 |
| 預り金 | 2,072,661 | 1,985,265 |
| その他 | 1,019,023 | 649,921 |
| 流動負債計 | 9,778,317 | 9,484,983 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 164,380 | 142,960 |
| 長期借入金 | 8,291,850 | 10,124,190 |
| リース債務 | 488,824 | 462,449 |
| 退職給付引当金 | 1,235,821 | 1,308,129 |
| 役員退職慰労引当金 | 257,254 | 307,154 |
| 資産除去債務 | 385,500 | 387,024 |
| 受入保証金 | 1,358,835 | 1,369,630 |
| その他 | 226,886 | 201,779 |
| 固定負債計 | 12,409,351 | 14,303,316 |
| 負債の部合計 | 22,187,668 | 23,788,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,034 | 10,034 |
| 資本剰余金合計 | 10,034 | 10,034 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 95,500 | 99,700 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 22,559 | 22,559 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 590,828 | 590,828 |
| 繰越利益剰余金 | 7,053,199 | 7,848,767 |
| 利益剰余金合計 | 7,762,087 | 8,561,855 |
| 株主資本合計 | 8,372,122 | 9,171,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 326,062 | 293,197 |
| 繰延ヘッジ損益 | 31 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 326,093 | 293,197 |
| 純資産の部合計 | 8,698,215 | 9,465,088 |
| 負債・純資産合計 | 30,885,884 | 33,253,388 |
