神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769,316 | 2,778,771 |
| 減価償却費 | 1,010,407 | 967,138 |
| 負ののれん発生益 | -143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,996 | -4,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,903 | 25,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,965 | 100,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,419 | -29,805 |
| 支払利息 | 196,514 | 168,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,489 | -1,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,304 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,416 | -899,854 |
| 固定資産除却損 | 17,907 | 10,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,797 | 419,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,455 | 3,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,009 | -242,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,065 | -100,902 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 15,999 | 10,700 |
| その他 | 268,012 | 271,022 |
| 小計 | 2,925,928 | 3,476,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,419 | 29,869 |
| 利息の支払額 | -201,460 | -171,384 |
| 法人税等の還付額 | 34,444 | 2,285 |
| 法人税等の支払額 | -480,334 | -394,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,996 | 2,942,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,401,200 | 6,231,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,400,602 | -9,200,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,741 | 1,743,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,939 | -446,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,648 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,699 | -2,898 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,100 | － |
| その他 | -31,610 | -9,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,362 | -1,685,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,333,860 | -2,463,424 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,021,420 | -21,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320,743 | -319,880 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,946 | 662,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,580 | 1,920,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,109,603 | 9,889,548 |
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