神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,731,974 | 1,769,316 |
| 減価償却費 | 1,042,156 | 1,010,407 |
| 負ののれん発生益 | -1,685 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | -17,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,077 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,523 | 14,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 156,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,505 | -24,419 |
| 支払利息 | 282,443 | 196,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,650 | -2,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -8,416 |
| 固定資産除却損 | 28,730 | 17,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,765 | -44,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,072 | -34,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,966 | -230,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,981 | -159,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,149 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -28,147 | 15,999 |
| その他 | -196,171 | 268,012 |
| 小計 | 2,789,754 | 2,925,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,188 | 24,419 |
| 利息の支払額 | -286,035 | -201,460 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 34,444 |
| 法人税等の支払額 | -489,624 | -480,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,410 | 2,302,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,251,200 | 4,401,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,602 | -6,400,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 52,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,802 | -366,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,648 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,399 | -13,699 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -2,100 |
| その他 | 70,154 | -31,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,380 | -2,343,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,229,648 | -2,333,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,420 | -1,021,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328,961 | -320,743 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -98,512 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,428 | 513,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949,457 | 473,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,864,002 | 8,109,603 |
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