神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,951 | 2,393,111 |
| 減価償却費 | 2,006,825 | 1,993,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 3,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,537 | 45,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,500 | -130,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,561 | -51,975 |
| 補助金収入 | -25,955 | -23,363 |
| 支払利息 | 169,833 | 170,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,973 | -886 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,702 | -59,295 |
| 固定資産除却損 | 7,113 | 31,460 |
| 減損損失 | － | 8,578 |
| 割増退職金 | 930,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,680 | 102,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,238 | -7,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,035 | -69,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,148 | 168,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,298 | -13,376 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 58,683 | -56,775 |
| その他 | 140,359 | 140,941 |
| 小計 | 2,825,807 | 4,646,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,882 | 52,085 |
| 利息の支払額 | -169,805 | -170,473 |
| 補助金の受取額 | 25,955 | 23,363 |
| 割増退職金の支払額 | -930,817 | － |
| 法人税等の還付額 | 43,231 | 80,417 |
| 法人税等の支払額 | -569,988 | -500,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,266 | 4,131,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,711,200 | 1,711,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211,200 | -1,711,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,150 | 125,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,807 | -1,189,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,725 | -68,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,950 | -4,950 |
| その他 | 169,597 | 117,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,736 | -1,020,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,981,501 | -4,031,155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348,179 | -315,528 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -10,444 | -10,444 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,467 | -11,463 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,593 | -1,000,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,063 | 2,110,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,587,866 | 10,698,720 |
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