神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,393,111 | 2,136,012 |
| 減価償却費 | 1,993,405 | 1,860,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | 23,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,957 | 988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,640 | -70,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,975 | -71,666 |
| 補助金収入 | -23,363 | -21,154 |
| 支払利息 | 170,944 | 184,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -886 | -2,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,295 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,198 |
| 固定資産除却損 | 31,460 | 41,433 |
| 減損損失 | 8,578 | 23,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,661 | -18,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,544 | -7,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,109 | 178,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,928 | -120,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,376 | 15,674 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -56,775 | 13,773 |
| その他 | 140,941 | -84,473 |
| 小計 | 4,646,564 | 4,094,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,085 | 71,797 |
| 利息の支払額 | -170,473 | -181,158 |
| 補助金の受取額 | 23,363 | 21,154 |
| 法人税等の還付額 | 80,417 | 34,976 |
| 法人税等の支払額 | -500,473 | -734,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131,485 | 3,306,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,711,200 | 2,811,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,711,200 | -3,061,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,798 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,681 | -952,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,984 | -142,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,950 | -408,888 |
| その他 | 117,777 | -61,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,040 | -1,815,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,031,155 | -3,872,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315,528 | -219,202 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -10,444 | -10,444 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,463 | -11,463 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,590 | -1,449,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110,854 | 41,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,698,720 | 10,740,326 |
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