神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,952,983 | 201,951 |
| 減価償却費 | 1,900,976 | 2,006,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,820 | -71,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,704 | -86,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,859 | -56,561 |
| 補助金収入 | -30,029 | -25,955 |
| 支払利息 | 189,692 | 169,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,033 | -1,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,101 | -2,702 |
| 固定資産除却損 | 33,557 | 7,113 |
| 減損損失 | 25,015 | － |
| 割増退職金 | － | 930,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,299 | -181,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,668 | -43,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,690 | -95,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,047 | -122,148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,495 | -2,298 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -29,249 | 58,683 |
| その他 | 214,741 | 140,359 |
| 小計 | 3,402,031 | 2,825,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,004 | 56,882 |
| 利息の支払額 | -190,709 | -169,805 |
| 補助金の受取額 | 30,029 | 25,955 |
| 割増退職金の支払額 | － | -930,817 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,231 |
| 法人税等の支払額 | -662,819 | -569,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,537 | 1,281,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,111,200 | 1,711,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,111,200 | -1,211,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,101 | 6,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422,257 | -510,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,100 | -201,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -4,950 |
| その他 | -78,664 | 169,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,121 | -41,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,248,290 | -3,981,501 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340,682 | -348,179 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -10,444 | -10,444 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,515 | -11,467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | -1,000 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643,532 | -1,870,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602,116 | -631,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,218,929 | 8,587,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
