神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,261,348 | 1,952,983 |
| 減価償却費 | 1,949,155 | 1,900,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | 1,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,573 | -92,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,390 | -71,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,400 | -52,859 |
| 補助金収入 | -32,695 | -30,029 |
| 支払利息 | 198,755 | 189,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,268 | -1,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,817 | -3,101 |
| 固定資産除却損 | 43,885 | 33,557 |
| 減損損失 | － | 25,015 |
| 事務所移転費用 | 37,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,841 | -459,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,468 | -6,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,540 | -156,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -566,615 | -29,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,495 | 16,495 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -167,094 | -29,249 |
| その他 | 550,185 | 214,741 |
| 小計 | 4,295,511 | 3,402,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,217 | 53,004 |
| 利息の支払額 | -197,608 | -190,709 |
| 補助金の受取額 | 61,595 | 30,029 |
| 事務所移転費用の支払額 | -37,051 | － |
| 法人税等の還付額 | 165,038 | － |
| 法人税等の支払額 | -532,139 | -662,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852,563 | 2,631,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,724,645 | 1,111,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,713,927 | -1,111,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,305 | 3,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456,566 | -1,422,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,539 | -91,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -92,363 | -78,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716,645 | -1,590,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,860,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,289,853 | -4,248,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389,984 | -340,682 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 104,445 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -10,444 | -10,444 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,186 | -11,515 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,505 | -600 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,237,470 | -2,643,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373,388 | -1,602,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,821,045 | 9,218,929 |
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