神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,948 | 2,261,348 |
| 減価償却費 | 2,078,641 | 1,949,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | -434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,791 | 60,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245,470 | -80,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,135 | -97,400 |
| 補助金収入 | -28,900 | -32,695 |
| 支払利息 | 202,029 | 198,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,929 | -3,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,521 | -3,817 |
| 固定資産除却損 | 190,833 | 43,885 |
| 減損損失 | 705,145 | － |
| 事務所移転費用 | － | 37,051 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 536,511 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,938 | 229,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,640 | 40,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738,462 | -107,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 621,630 | -566,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 389,015 | -16,495 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -84,959 | -167,094 |
| その他 | -303,683 | 550,185 |
| 小計 | 4,825,400 | 4,295,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,742 | 97,217 |
| 利息の支払額 | -202,272 | -197,608 |
| 補助金の受取額 | 21,224 | 61,595 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -37,051 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -536,511 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,506 | 165,038 |
| 法人税等の支払額 | -809,301 | -532,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,354,789 | 3,852,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,052,349 | 1,724,645 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,011,402 | -1,713,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | 15,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,447,899 | -5,456,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,727 | -192,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -63,248 | -92,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,523,607 | -5,716,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,090,000 | 7,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,174,601 | -4,289,853 |
| 社債の償還による支出 | -121,540 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -550,197 | -389,984 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 104,445 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -10,444 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,272 | -11,186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,400 | -3,505 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,011 | 3,237,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,829 | 1,373,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,447,657 | 10,821,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
