神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,589,751 | 370,948 |
| 減価償却費 | 2,149,654 | 2,078,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,259 | 5,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,999 | 2,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290,237 | 245,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,591 | -53,135 |
| 補助金収入 | -21,224 | -28,900 |
| 支払利息 | 190,970 | 202,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,418 | -2,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,158 | -3,521 |
| 国庫補助金 | -65,649 | － |
| 固定資産除却損 | 35,089 | 190,833 |
| 固定資産圧縮損 | 65,649 | － |
| 減損損失 | － | 705,145 |
| 割増退職金 | 203,023 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 536,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,330 | 606,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,396 | 85,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,141 | -738,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,981 | 621,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -378,059 | 389,015 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42,272 | -84,959 |
| その他 | 203,145 | -303,683 |
| 小計 | 5,097,469 | 4,825,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,591 | 52,742 |
| 利息の支払額 | -194,469 | -202,272 |
| 補助金の受取額 | 65,649 | 21,224 |
| 割増退職金の支払額 | -203,023 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -536,511 |
| 法人税等の還付額 | 4,111 | 3,506 |
| 法人税等の支払額 | -782,399 | -809,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,038,928 | 3,354,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,546,518 | 7,052,349 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,001,204 | -7,011,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,255 | 3,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,963,875 | -3,447,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,999 | -52,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
| その他 | -20,168 | -63,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,674 | -3,523,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | -54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 4,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,172,826 | -4,174,601 |
| 社債の償還による支出 | -42,840 | -121,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337,840 | -550,197 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,667 | -7,272 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -16,400 |
| その他 | -82,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,775 | -866,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,545,029 | -1,034,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,482,486 | 9,447,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
