神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,762,493 | 2,589,751 |
| 減価償却費 | 2,435,295 | 2,149,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,142 | -39,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,666 | 25,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348,103 | -290,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,254 | -51,591 |
| 補助金収入 | － | -21,224 |
| 支払利息 | 222,781 | 190,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,965 | -3,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,347 | -8,158 |
| 国庫補助金 | － | -65,649 |
| 固定資産除却損 | 44,218 | 35,089 |
| 固定資産圧縮損 | － | 65,649 |
| 割増退職金 | － | 203,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,773 | 296,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | -28,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,310 | 153,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,683 | 112,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,956 | -378,059 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -146,965 | -42,272 |
| その他 | -58,684 | 203,145 |
| 小計 | 5,060,972 | 5,097,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,254 | 51,591 |
| 利息の支払額 | -225,666 | -194,469 |
| 補助金の受取額 | － | 65,649 |
| 割増退職金の支払額 | － | -203,023 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 4,111 |
| 法人税等の支払額 | -869,805 | -782,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,018,842 | 4,038,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,101,205 | 9,546,518 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,011,313 | -8,001,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,347 | 12,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,536,826 | -3,963,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,923 | -227,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -58,537 | -20,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,247 | -2,656,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,265,962 | -4,172,826 |
| 社債の償還による支出 | -742,840 | -42,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -436,860 | -337,840 |
| 親会社による配当金の支払額 | -42,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,504 | -17,667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | － | -82,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,166 | 1,162,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,428 | 2,545,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,937,456 | 10,482,486 |
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