神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,752,223 | 2,762,493 |
| 減価償却費 | 2,219,731 | 2,435,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,734 | -4,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,701 | 66,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271,707 | -348,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,179 | -53,254 |
| 支払利息 | 269,155 | 222,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,601 | -1,965 |
| 固定資産除却損 | 34,028 | 44,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,421 | -4,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,416 | 331,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,415 | 2,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,765 | -112,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,551 | -63,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,956 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 50,872 | -146,965 |
| その他 | 78,383 | -58,684 |
| 小計 | 4,747,199 | 5,060,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,179 | 53,254 |
| 利息の支払額 | -272,159 | -225,666 |
| 法人税等の還付額 | － | 86 |
| 法人税等の支払額 | -898,927 | -869,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641,293 | 4,018,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,001,200 | 12,101,205 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,601,208 | -10,011,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,244 | 4,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285,072 | -3,536,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,267 | -92,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,783 | -5,200 |
| その他 | 44,022 | -58,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,920,865 | -1,599,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,194,368 | -4,265,962 |
| 社債の償還による支出 | -442,840 | -742,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -665,782 | -436,860 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -42,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,749 | -12,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,739 | -1,610,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,105,311 | 809,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,128,028 | 7,937,456 |
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