神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,002,663 | 2,752,223 |
| 減価償却費 | 1,955,771 | 2,219,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,003 | 3,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,758 | -43,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197,327 | -271,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,864 | -65,179 |
| 支払利息 | 323,667 | 269,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,143 | -4,601 |
| 固定資産除却損 | 118,481 | 34,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331,542 | -5,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,261 | 148,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,885 | -20,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,453 | -371,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,323 | -26,551 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -32,806 | 50,872 |
| その他 | -69,467 | 78,383 |
| 小計 | 4,743,785 | 4,747,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,245 | 65,179 |
| 利息の支払額 | -327,202 | -272,159 |
| 法人税等の還付額 | 2,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -838,901 | -898,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,632,213 | 3,641,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,731,200 | 7,001,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,101,217 | -10,601,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,537,782 | 29,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,711 | -1,285,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,600 | -103,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,691 | -5,783 |
| その他 | -23,643 | 44,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,118 | -4,920,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,525,798 | -4,194,368 |
| 社債の償還による支出 | -42,840 | -442,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658,648 | -665,782 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,561 | -13,749 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,600 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823,447 | -1,825,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263,884 | -3,105,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,233,339 | 7,128,028 |
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