神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,545,457 | 3,002,663 |
| 減価償却費 | 2,037,322 | 1,955,771 |
| 負ののれん発生益 | -143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,606 | -3,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,840 | 14,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258,036 | -197,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,355 | -51,864 |
| 支払利息 | 380,592 | 323,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,401 | -4,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,010 | － |
| 固定資産除却損 | 162,450 | 118,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,708 | -331,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,259 | 222,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,841 | -12,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,614 | -7,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,568 | -183,323 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -51,373 | -32,806 |
| その他 | -129,053 | -69,467 |
| 小計 | 4,199,627 | 4,743,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,292 | 52,245 |
| 利息の支払額 | -386,468 | -327,202 |
| 法人税等の還付額 | 34,444 | 2,285 |
| 法人税等の支払額 | -970,465 | -838,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,925,430 | 3,632,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,051,200 | 12,731,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,881,216 | -13,101,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,091 | 2,537,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,617 | -1,604,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,967 | -76,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,420 | -7,691 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,100 | － |
| その他 | -44,376 | -23,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,758 | 455,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,980,000 | 3,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,644,434 | -4,525,798 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,042,840 | -42,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -663,051 | -658,648 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -109,872 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,041 | -12,561 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,397,239 | -1,823,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,433 | 2,263,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,969,455 | 10,233,339 |
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