神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,611,936 | 2,545,457 |
| 減価償却費 | 2,107,126 | 2,037,322 |
| 負ののれん発生益 | -1,685 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -23,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,507 | 24,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,763 | -258,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,377 | -48,355 |
| 支払利息 | 474,018 | 380,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,284 | -8,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,248 | -77,010 |
| 固定資産除却損 | 83,328 | 162,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,684 | 4,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,779 | 95,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,027 | -18,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,031 | -260,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385,598 | -175,568 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,149 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -47,638 | -51,373 |
| その他 | -668,964 | -129,053 |
| 小計 | 4,767,339 | 4,199,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,377 | 48,292 |
| 利息の支払額 | -556,507 | -386,468 |
| 法人税等の還付額 | 1,127 | 34,444 |
| 法人税等の支払額 | -942,880 | -970,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321,456 | 2,925,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,401,200 | 9,051,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,501,216 | -8,881,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,846 | 71,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,967 | -552,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,818 | -54,967 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,423 | 219,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,069 | -16,420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | -2,100 |
| その他 | 173,726 | -44,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,024 | -194,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,438,554 | -4,644,434 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -42,840 | -1,042,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -656,428 | -663,051 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -207,026 | -109,872 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,105 | -19,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,776,954 | -2,397,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,477 | 333,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,636,022 | 7,969,455 |
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