神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,211,545 | 2,611,936 |
| 減価償却費 | 1,914,210 | 2,107,126 |
| 負ののれん発生益 | -3,291 | -1,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,081 | 2,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216,375 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,526 | -18,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,908 | -52,377 |
| 支払利息 | 602,022 | 474,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,833 | -8,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,248 |
| 固定資産除却損 | 97,698 | 83,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,194 | 3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,622 | -286,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,397 | -16,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,342 | 162,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,674 | 385,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,995 | 63,149 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -66,985 | -47,638 |
| その他 | 37,297 | -668,964 |
| 小計 | 4,809,932 | 4,767,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,136 | 52,377 |
| 利息の支払額 | -615,221 | -556,507 |
| 法人税等の還付額 | 38,777 | 1,127 |
| 法人税等の支払額 | -546,015 | -942,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720,609 | 3,321,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,306,263 | 9,401,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,451,219 | -9,501,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,561 | 2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,861 | -865,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,477 | -60,818 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,963 | -33,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,800 | -150 |
| その他 | 96,796 | 173,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,699 | -823,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,462,828 | -4,438,554 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -277,420 | -42,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584,000 | -656,428 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -204,243 | -207,026 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,272 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,263,764 | -1,776,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,146 | 721,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,914,544 | 7,636,022 |
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