神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,857,227 | 2,211,545 |
| 減価償却費 | 1,756,022 | 1,914,210 |
| 負ののれん償却額 | -1,407 | － |
| 負ののれん発生益 | -905 | -3,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,343 | -55,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265,264 | -216,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,092 | -48,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,058 | -31,908 |
| 支払利息 | 694,524 | 602,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,562 | -1,833 |
| 固定資産除却損 | 34,377 | 97,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,705 | -4,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,436 | 375,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,225 | 7,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,570 | -6,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,502 | 57,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,807 | -58,995 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,635 | -66,985 |
| その他 | -105,081 | 37,297 |
| 小計 | 3,946,638 | 4,809,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,740 | 33,136 |
| 利息の支払額 | -693,223 | -615,221 |
| 法人税等の還付額 | 32,656 | 38,777 |
| 法人税等の支払額 | -1,126,619 | -546,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,192 | 3,720,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,189,361 | 8,306,263 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,280,945 | -8,451,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,471 | -734,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,477 | -190,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,262 | 27,561 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,453 | -9,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,150 | -8,800 |
| その他 | 51,532 | 96,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420,340 | -934,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,513,484 | -4,462,828 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -356,000 | -277,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245,794 | -584,000 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -201,497 | -204,243 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,245 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,021 | -2,263,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010,168 | 522,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,402,567 | 6,392,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,392,398 | 6,914,544 |
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