神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,468,053 | 1,857,227 |
| 減価償却費 | 1,818,776 | 1,756,022 |
| 負ののれん償却額 | -1,407 | -1,407 |
| 負ののれん発生益 | -87,716 | -905 |
| 減損損失 | 144,484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,316 | 35,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141,413 | -265,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,822 | 11,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,940 | -95,058 |
| 支払利息 | 763,723 | 694,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,169 | -1,562 |
| 固定資産除却損 | 88,674 | 34,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -775 | -31,705 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,552 | -34,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,350 | 43,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,455 | 33,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,323 | 18,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,961 | 1,807 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -142,719 | -3,635 |
| その他 | -342,496 | -105,081 |
| 小計 | 4,321,241 | 3,946,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,940 | 94,740 |
| 利息の支払額 | -775,671 | -693,223 |
| 法人税等の還付額 | 45,018 | 32,656 |
| 法人税等の支払額 | -492,574 | -1,126,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,955 | 2,254,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,953,744 | 9,189,361 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,955,389 | -9,280,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,566 | -1,298,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,337 | -117,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,847 | 43,262 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -6,453 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000,800 | -2,150 |
| その他 | 19,705 | 51,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,994 | -1,420,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,171,744 | -4,513,484 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -356,000 | -356,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174,908 | -245,794 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 535,941 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -198,789 | -201,497 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,292 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,245 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,037 | -1,844,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,923 | -1,010,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,283,644 | 7,402,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,402,567 | 6,392,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
