神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,701,228 | 2,468,053 |
| 減価償却費 | 1,822,606 | 1,818,776 |
| 負ののれん償却額 | -20,890 | -1,407 |
| 減損損失 | － | 144,484 |
| 負ののれん発生益 | － | -87,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,187 | -85,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -223,332 | -141,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210,925 | 8,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,834 | -36,940 |
| 支払利息 | 831,057 | 763,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,587 | -2,169 |
| 固定資産除却損 | 50,236 | 88,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -762 | -775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,291 | -25,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,215 | -31,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,238 | -66,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,727 | -17,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,037 | -5,961 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -28,173 | -142,719 |
| その他 | 117,907 | -342,496 |
| 小計 | 4,034,476 | 4,321,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,834 | 36,940 |
| 利息の支払額 | -841,088 | -775,671 |
| 法人税等の還付額 | 2,126 | 45,018 |
| 法人税等の支払額 | -799,174 | -492,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444,174 | 3,134,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 618,083 | 3,953,744 |
| 定期預金の預入による支出 | -523,011 | -3,955,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,277 | -573,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,582 | 8,847 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000,800 |
| その他 | -39,428 | -23,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,250 | -1,581,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,607,663 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,590,322 | -4,171,744 |
| 社債の発行による収入 | 1,400,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -856,000 | -356,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95,750 | -174,908 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 478,360 | 535,941 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -246,051 | -198,789 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,450 | -37,292 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,245 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,796 | -1,434,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,127 | 118,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,231,517 | 7,283,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,283,644 | 7,402,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
