神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311,936 | 1,701,228 |
| 減価償却費 | 1,803,408 | 1,822,606 |
| 負ののれん償却額 | -37,625 | -20,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,195 | -49,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,791 | -223,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,138 | -210,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,401 | -47,834 |
| 支払利息 | 867,056 | 831,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,898 | 2,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,641 | － |
| 固定資産除却損 | 61,747 | 50,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,000 | -762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,252 | 264,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,012 | 12,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,033,945 | -215,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,034 | 33,727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,288 | -5,037 |
| 受入保証金の増減額（減少額は△） | -140,381 | -28,173 |
| その他 | -55,122 | 117,907 |
| 小計 | 2,800,973 | 4,034,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,401 | 47,834 |
| 利息の支払額 | -840,167 | -841,088 |
| 法人税等の還付額 | 24,133 | 2,126 |
| 法人税等の支払額 | -378,195 | -799,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,145 | 2,444,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,075 | 618,083 |
| 定期預金の預入による支出 | -189,761 | -523,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076,302 | -1,045,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,037 | 2,582 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,830 | -16,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,391 | － |
| 営業譲受による支出 | -70,000 | － |
| その他 | 32,413 | -39,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,976 | -983,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,847,381 | 3,607,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,807,527 | -5,590,322 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -356,000 | -856,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,724 | -95,750 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 478,360 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -151,352 | -246,051 |
| 割賦債務の返済による支出 | -61,559 | -45,450 |
| 親会社による配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,283 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,933 | -1,408,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,102 | 52,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,521,415 | 7,231,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,231,517 | 7,283,644 |
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