神戸新聞社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,834 | 1,311,936 |
| 減価償却費 | 1,766,644 | 1,803,408 |
| 負ののれん償却額 | -59,985 | -37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,222 | -35,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,373 | 48,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 299,050 | -102,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,215 | -52,401 |
| 支払利息 | 826,845 | 867,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,232 | 5,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,641 |
| 投資有価証券売却益 | -86,834 | － |
| 投資有価証券売却損 | 19,498 | － |
| 退職給付制度終了益 | -393,224 | － |
| 固定資産売却益 | -5,059 | － |
| 固定資産売却損 | 2,312 | － |
| 固定資産除却損 | 86,154 | 61,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,636 | 168,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,296 | 3,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,696 | -1,033,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,149 | 4,034 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,850 | 15,288 |
| 受入保証金の増減額（減少額は△） | -125,097 | -140,381 |
| その他 | 297,694 | -55,122 |
| 小計 | 4,611,309 | 2,800,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,215 | 52,401 |
| 利息の支払額 | -814,257 | -840,167 |
| 法人税等の還付額 | 240,728 | 24,133 |
| 法人税等の支払額 | -266,909 | -378,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834,086 | 1,659,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 163,075 |
| 定期預金の預入による支出 | -262,381 | -189,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,015 | 8,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,322,496 | -2,076,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,369 | 71,391 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,339 | -3,830 |
| 営業譲受による支出 | － | -70,000 |
| その他 | -77,899 | 32,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,659,732 | -2,064,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -804,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,324,365 | 6,847,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,283,773 | -4,807,527 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -356,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -23,724 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -149,548 | -151,352 |
| 割賦債務の返済による支出 | -165,803 | -61,559 |
| 親会社による配当金の支払額 | -42,000 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,503 | -1,283 |
| その他 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,662 | 1,115,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,129,309 | 710,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,650,724 | 6,521,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,521,415 | 7,231,517 |
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