神戸新聞社の貸借対照表

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2013年2月26日 11:02

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有価証券報告書-第104期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年11月30日	2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,616,766	6,698,181
受取手形及び売掛金	5,658,122	5,689,732
有価証券	－	30,231
商品及び製品	99,999	91,519
仕掛品	40,694	19,367
原材料及び貯蔵品	139,073	125,654
未収還付法人税等	38,617	38,777
繰延税金資産	190,562	162,007
その他	1,218,803	1,039,706
貸倒引当金	-88,034	-87,991
流動資産合計	14,914,604	13,807,185
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	23,623,530	23,936,735
減価償却累計額	-10,942,395	-11,583,803
建物及び構築物（純額）	12,681,135	12,352,931
機械装置及び運搬具	8,660,342	8,185,235
減価償却累計額	-5,505,976	-5,292,476
機械装置及び運搬具（純額）	3,154,365	2,892,758
工具	770,815	824,301
減価償却累計額	-563,959	-556,339
工具	206,855	267,961
土地	21,297,893	21,302,049
リース資産	943,062	1,327,548
減価償却累計額	-205,982	-400,606
リース資産（純額）	737,080	926,941
その他
有形固定資産合計	38,077,329	37,742,643
無形固定資産	333,384	688,699
投資その他の資産
投資有価証券	840,854	863,039
繰延税金資産	1,407,936	1,142,058
その他	885,928	821,160
貸倒引当金	-49,445	-84,831
投資その他の資産合計	3,085,273	2,741,427
固定資産合計	41,495,987	41,172,769
繰延資産
資産合計	56,410,591	54,979,955
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,261,950	4,295,521
短期借入金	4,218,644	4,225,248
1年内償還予定の社債	356,000	256,000
未払費用	1,245,177	1,186,554
リース債務	192,213	319,746
未払法人税等	677,945	217,410
設備関係支払手形	1,193	2,805
その他	3,178,828	2,812,156
流動負債合計	14,131,954	13,315,443
固定負債
社債	2,356,000	2,100,000
長期借入金	20,297,961	19,289,846
リース債務	630,384	948,660
繰延税金負債	136,521	103,012
退職給付引当金	3,651,774	3,386,510
役員退職慰労引当金	351,383	362,476
受入保証金	2,871,059	2,867,424
負ののれん	1,407	－
長期未払金	1,326,897	963,311
その他	494,865	357,623
固定負債合計	32,118,255	30,378,866
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	46,250,209	43,694,310
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金	10,034	10,034
利益剰余金	8,518,372	9,406,715
株主資本合計	9,128,407	10,016,750
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-35,350	719
繰延ヘッジ損益	-151,487	-86,130
その他の包括利益累計額合計	-186,838	-85,411
少数株主持分	1,218,813	1,354,305
純資産合計	10,160,381	11,285,645
負債純資産合計	56,410,591	54,979,955

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年11月30日	2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,859,415	2,226,841
受取手形	118,742	110,777
売掛金	2,214,115	2,149,989
原材料及び貯蔵品	128,558	114,099
前払費用	140,730	113,887
繰延税金資産	75,887	99,361
未収入金	244,939	204,459
立替金	440,053	323,790
未収還付法人税等	18,282	－
その他	51,291	48,279
貸倒引当金	-30,000	-38,000
流動資産合計	5,262,016	5,353,487
固定資産
有形固定資産
建物	10,513,298	10,688,175
減価償却累計額	-6,270,884	-6,568,902
建物（純額）	4,242,414	4,119,272
構築物	313,754	313,228
減価償却累計額	-214,806	-228,254
構築物（純額）	98,948	84,974
機械及び装置	2,211,885	2,292,288
減価償却累計額	-1,005,135	-1,204,577
機械及び装置（純額）	1,206,749	1,087,710
船舶
車両運搬具	24,214	19,922
減価償却累計額	-22,227	-18,939
車両運搬具（純額）	1,986	983
工具	421,585	424,544
減価償却累計額	-327,059	-290,825
工具	94,525	133,719
土地	9,021,041	9,025,198
リース資産	748,805	1,133,290
減価償却累計額	-170,174	-333,917
リース資産（純額）	578,631	799,372
その他
有形固定資産合計	15,244,298	15,251,231
無形固定資産
地上権	18,118	18,118
電信電話専用権	1,299	1,065
電話加入権	35,233	35,233
施設利用権	400	331
商標権	334	279
ソフトウエア	56,609	50,174
ソフトウエア仮勘定	6,609	89,893
リース資産	73,837	343,672
無形固定資産合計	192,443	538,768
投資その他の資産
投資有価証券	519,570	568,252
関係会社株式	7,394,108	7,380,684
差入保証金	230,739	230,659
繰延税金資産	1,040,438	847,160
その他	238,682	242,179
貸倒引当金	-27,000	-78,560
投資その他の資産合計	9,396,538	9,190,375
固定資産合計	24,833,280	24,980,376
繰延資産
資産合計	30,095,297	30,333,863
負債の部
流動負債
支払手形	291,672	213,668
買掛金	2,217,372	2,364,919
短期借入金	2,916,256	3,076,796
1年内償還予定の社債	356,000	256,000
リース債務	161,437	288,922
未払金	1,034,424	721,251
未払費用	868,199	816,390
未払法人税等	34,383	100,926
未払事業所税	38,638	38,215
未払消費税等	86,276	83,134
預り金	853,179	1,013,458
その他	33,100	19,829
流動負債合計	8,890,941	8,993,510
固定負債
社債	2,356,000	2,100,000
長期借入金	9,371,698	9,414,062
リース債務	502,603	851,710
長期未払金	1,320,477	958,443
退職給付引当金	1,174,539	1,214,768
役員退職慰労引当金	296,868	301,124
受入保証金	1,359,491	1,392,519
固定負債合計	16,381,679	16,232,628
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	25,272,621	25,226,138
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
資本剰余金
資本準備金	10,034	10,034
資本剰余金合計	10,034	10,034
利益剰余金
利益準備金	77,500	80,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,159,704	4,408,211
利益剰余金合計	4,237,204	4,488,711
株主資本合計	4,847,239	5,098,746
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-28,050	4,365
繰延ヘッジ損益	3,487	4,612
その他の包括利益累計額合計	-24,563	8,978
純資産合計	4,822,676	5,107,724
負債純資産合計	30,095,297	30,333,863

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個別決算

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