神戸新聞社のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月27日 13:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4578万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6137万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 3,834,086 | -5,659,732 | -1,303,662 | -1,825,646 | -5,322,496 | 6,521,415 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 1,659,145 | -2,064,976 | 1,115,933 | -405,831 | -2,076,302 | 7,231,517 |
| 2010年 11月期 連結 | 2Q | 1,130,433 | -658,137 | 1,046,609 | 472,296 | -133,744 | 8,750,423 | 通期 | 2,444,174 | -983,250 | -1,408,796 | 1,460,924 | -1,045,277 | 7,283,644 |
| 2011年 11月期 連結 | 2Q | 2,451,571 | -3,426,324 | 1,028,253 | -974,753 | -500,535 | 7,337,145 | 通期 | 3,134,955 | -1,581,994 | -1,434,037 | 1,552,961 | -573,566 | 7,402,567 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,239,211 | -1,899,611 | 881,870 | -660,400 | -614,497 | 7,624,038 | 通期 | 2,254,192 | -1,420,340 | -1,844,021 | 833,852 | -1,415,948 | 6,392,398 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 2,191,816 | -2,010,251 | 321,694 | 181,565 | - | 6,895,658 | 通期 | 3,720,609 | -934,699 | -2,263,764 | 2,785,910 | -925,338 | 6,914,544 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 2,048,410 | -1,390,380 | 291,428 | 658,030 | - | 7,864,002 | 通期 | 3,321,456 | -823,024 | -1,776,954 | 2,498,432 | -926,785 | 7,636,022 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 2,302,996 | -2,343,362 | 513,946 | -40,366 | -366,939 | 8,109,603 | 通期 | 2,925,430 | -194,758 | -2,397,239 | 2,730,672 | -607,584 | 7,969,455 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,942,508 | -1,685,060 | 662,644 | 1,257,448 | -446,244 | 9,889,548 | 通期 | 3,632,213 | 455,118 | -1,823,447 | 4,087,331 | -1,681,311 | 10,233,339 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,960,015 | -6,579,984 | 655,785 | -3,619,969 | -711,344 | 7,269,155 | 通期 | 3,641,293 | -4,920,865 | -1,825,739 | -1,279,572 | -1,388,339 | 7,128,028 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 3,255,765 | -1,713,314 | 764,270 | 1,542,451 | -1,946,259 | 9,434,749 | 通期 | 4,018,842 | -1,599,247 | -1,610,166 | 2,419,595 | -3,629,749 | 7,937,456 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2,711,110 | -3,910,037 | 1,105,010 | -1,198,927 | -2,092,047 | 7,843,540 | 通期 | 4,038,928 | -2,656,674 | 1,162,775 | 1,382,254 | -4,191,874 | 10,482,486 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,294,406 | -5,601,238 | 1,392,270 | -2,306,832 | -3,241,879 | 9,567,924 | 通期 | 3,354,789 | -3,523,607 | -866,011 | -168,818 | -3,500,626 | 9,447,657 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,352,807 | -3,840,245 | 5,452,492 | -1,487,438 | -3,133,187 | 13,412,711 | 通期 | 3,852,563 | -5,716,645 | 3,237,470 | -1,864,082 | -5,649,105 | 10,821,045 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 2,510,803 | -1,152,902 | -374,403 | 1,357,901 | -1,028,833 | 11,804,543 | 通期 | 2,631,537 | -1,590,121 | -2,643,532 | 1,041,416 | -1,513,357 | 9,218,929 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,588,497 | -270,759 | 319,300 | 2,317,738 | -373,915 | 11,855,968 | 通期 | 1,281,266 | -41,736 | -1,870,593 | 1,239,530 | -712,532 | 8,587,866 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 3,171,708 | -1,399,120 | 1,165,005 | 1,772,588 | -571,525 | 11,525,459 | 通期 | 4,131,485 | -1,020,040 | -1,000,590 | 3,111,445 | -1,258,665 | 10,698,720 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 2,603,783 | -1,919,894 | 564,882 | 683,889 | -315,789 | 11,947,491 | 通期 | 3,306,694 | -1,815,970 | -1,449,118 | 1,490,724 | -1,095,461 | 10,740,326 |
| 2026年 11月期 連結 | 2Q | 2,112,983 | -1,361,375 | 945,784 | 751,608 | -421,802 | 12,437,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年11月（連）
- 38億3408万
- 2009年11月（連） -56.73%
- 16億5914万
- 2010年11月（連） +47.32%
- 24億4417万
- 2011年11月（連） +28.26%
- 31億3495万
- 2012年11月（連） -28.09%
- 22億5419万
- 2013年11月（連） +65.05%
- 37億2060万
- 2014年11月（連） -10.73%
- 33億2145万
- 2015年11月（連） -11.92%
- 29億2543万
- 2016年11月（連） +24.16%
- 36億3221万
- 2017年11月（連） +0.25%
- 36億4129万
- 2018年11月（連） +10.37%
- 40億1884万
- 2019年11月（連） +0.5%
- 40億3892万
- 2020年11月（連） -16.94%
- 33億5478万
- 2021年11月（連） +14.84%
- 38億5256万
- 2022年11月（連） -31.69%
- 26億3153万
- 2023年11月（連） -51.31%
- 12億8126万
- 2024年11月（連） +222.45%
- 41億3148万
- 2025年11月（連） -19.96%
- 33億669万
投資活動によるCF#2
- 2008年11月（連）資金投入
- -56億5973万
- 2009年11月（連）投入-63.51%
- -20億6497万
- 2010年11月（連）投入-52.38%
- -9億8325万
- 2011年11月（連）投入+60.89%
- -15億8199万
- 2012年11月（連）投入-10.22%
- -14億2034万
- 2013年11月（連）投入-34.19%
- -9億3469万
- 2014年11月（連）投入-11.95%
- -8億2302万
- 2015年11月（連）投入-76.34%
- -1億9475万
- 2016年11月（連）資金回収
- 4億5511万
- 2017年11月（連）資金投入
- -49億2086万
- 2018年11月（連）投入-67.5%
- -15億9924万
- 2019年11月（連）投入+66.12%
- -26億5667万
- 2020年11月（連）投入+32.63%
- -35億2360万
- 2021年11月（連）投入+62.24%
- -57億1664万
- 2022年11月（連）投入-72.18%
- -15億9012万
- 2023年11月（連）投入-97.38%
- -4173万
- 2024年11月（連）投入+999.99%
- -10億2004万
- 2025年11月（連）投入+78.03%
- -18億1597万
財務活動によるCF#3
- 2008年11月（連）返済還元
- -13億366万
- 2009年11月（連）資金調達
- 11億1593万
- 2010年11月（連）返済還元
- -14億879万
- 2011年11月（連）返済還元
- -14億3403万
- 2012年11月（連）返済還元
- -18億4402万
- 2013年11月（連）返済還元
- -22億6376万
- 2014年11月（連）返済還元
- -17億7695万
- 2015年11月（連）返済還元
- -23億9723万
- 2016年11月（連）返済還元
- -18億2344万
- 2017年11月（連）返済還元
- -18億2573万
- 2018年11月（連）返済還元
- -16億1016万
- 2019年11月（連）資金調達
- 11億6277万
- 2020年11月（連）返済還元
- -8億6601万
- 2021年11月（連）資金調達
- 32億3747万
- 2022年11月（連）返済還元
- -26億4353万
- 2023年11月（連）返済還元
- -18億7059万
- 2024年11月（連）返済還元
- -10億59万
- 2025年11月（連）返済還元
- -14億4911万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（連）
- -18億2564万
- 2009年11月（連）
- -4億583万
- 2010年11月（連） プラ転
- 14億6092万
- 2011年11月（連） +6.3%
- 15億5296万
- 2012年11月（連） -46.31%
- 8億3385万
- 2013年11月（連） +234.1%
- 27億8591万
- 2014年11月（連） -10.32%
- 24億9843万
- 2015年11月（連） +9.3%
- 27億3067万
- 2016年11月（連） +49.68%
- 40億8733万
- 2017年11月（連） マイ転
- -12億7957万
- 2018年11月（連） プラ転
- 24億1959万
- 2019年11月（連） -42.87%
- 13億8225万
- 2020年11月（連） マイ転
- -1億6881万
- 2021年11月（連） 大幅減
- -18億6408万
- 2022年11月（連） プラ転
- 10億4141万
- 2023年11月（連） +19.02%
- 12億3953万
- 2024年11月（連） +151.02%
- 31億1144万
- 2025年11月（連） -52.09%
- 14億9072万
設備投資#5*
- 2008年11月（連）
- -53億2249万
- 2009年11月（連）減少-60.99%
- -20億7630万
- 2010年11月（連）減少-49.66%
- -10億4527万
- 2011年11月（連）減少-45.13%
- -5億7356万
- 2012年11月（連）増加+146.87%
- -14億1594万
- 2013年11月（連）減少-34.65%
- -9億2533万
- 2014年11月（連）増加+0.16%
- -9億2678万
- 2015年11月（連）減少-34.44%
- -6億758万
- 2016年11月（連）増加+176.72%
- -16億8131万
- 2017年11月（連）減少-17.43%
- -13億8833万
- 2018年11月（連）増加+161.45%
- -36億2974万
- 2019年11月（連）増加+15.49%
- -41億9187万
- 2020年11月（連）減少-16.49%
- -35億62万
- 2021年11月（連）増加+61.37%
- -56億4910万
- 2022年11月（連）減少-73.21%
- -15億1335万
- 2023年11月（連）減少-52.92%
- -7億1253万
- 2024年11月（連）増加+76.65%
- -12億5866万
- 2025年11月（連）減少-12.97%
- -10億9546万
現金等#6
- 2008年11月（連）
- 65億2141万
- 2009年11月（連） +10.89%
- 72億3151万
- 2010年11月（連） +0.72%
- 72億8364万
- 2011年11月（連） +1.63%
- 74億256万
- 2012年11月（連） -13.65%
- 63億9239万
- 2013年11月（連） +8.17%
- 69億1454万
- 2014年11月（連） +10.43%
- 76億3602万
- 2015年11月（連） +4.37%
- 79億6945万
- 2016年11月（連） +28.41%
- 102億3333万
- 2017年11月（連） -30.35%
- 71億2802万
- 2018年11月（連） +11.36%
- 79億3745万
- 2019年11月（連） +32.06%
- 104億8248万
- 2020年11月（連） -9.87%
- 94億4765万
- 2021年11月（連） +14.54%
- 108億2104万
- 2022年11月（連） -14.81%
- 92億1892万
- 2023年11月（連） -6.85%
- 85億8786万
- 2024年11月（連） +24.58%
- 106億9872万
- 2025年11月（連） +0.39%
- 107億4032万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 7.31%
- 2009年11月（連）
- 3.33%
- 2010年11月（連）
- 5.09%
- 2011年11月（連）
- 6.63%
- 2012年11月（連）
- 4.76%
- 2013年11月（連）
- 7.83%
- 2014年11月（連）
- 7.04%
- 2015年11月（連）
- 6.14%
- 2016年11月（連）
- 7.72%
- 2017年11月（連）
- 7.94%
- 2018年11月（連）
- 9.01%
- 2019年11月（連）
- 9.11%
- 2020年11月（連）
- 8.46%
- 2021年11月（連）
- 9.76%
- 2022年11月（連）
- 6.92%
- 2023年11月（連）
- 3.41%
- 2024年11月（連）
- 11.37%
- 2025年11月（連）
- 9.06%
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