岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 35 | -183 |
| 減価償却費 | 357 | 349 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 159 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -71 |
| その他 | -16 | 27 |
| 小計 | 563 | 99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -597 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 569 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -233 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,905 | 1,715 |
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