有価証券報告書-第71期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 35 | -183 |
減価償却費 | 357 | 349 |
有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83 | -307 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 159 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
支払利息 | 8 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | 167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115 | 127 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | -71 |
その他 | -16 | 27 |
小計 | 563 | 99 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額 | -188 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -597 | -477 |
定期預金の払戻による収入 | 680 | 569 |
有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -29 | -239 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | - |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60 | 82 |
長期借入れによる収入 | - | 70 |
長期借入金の返済による支出 | -235 | -233 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98 | -189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807 | 1,905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,905 | 1,715 |