岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -183 | 222 |
| 減価償却費 | 349 | 332 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -307 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 12 |
| その他 | 27 | -48 |
| 小計 | 99 | 188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569 | 493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -7 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905 | 1,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,715 | 1,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
