有価証券報告書-第73期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 222 | 308 |
減価償却費 | 332 | 311 |
有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
無形固定資産除却損 | - | 0 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -310 | -320 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -55 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 3 | 2 |
災害損失 | - | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95 | 110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -126 | -127 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | 22 |
その他 | -48 | 32 |
小計 | 188 | 328 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -12 | -13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -456 | -375 |
定期預金の払戻による収入 | 493 | 390 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -7 |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -23 |
配当金の支払額 | -20 | -16 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | 242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715 | 1,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,784 | 2,027 |