岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 222 | 308 |
| 減価償却費 | 332 | 311 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -310 | -320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 災害損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 22 |
| その他 | -48 | 32 |
| 小計 | 188 | 328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493 | 390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -7 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -23 |
| 配当金の支払額 | -20 | -16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,784 | 2,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
