有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 308 | 1,014 |
減価償却費 | 311 | 286 |
有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -320 | -201 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -55 | 25 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
支払利息 | 2 | 2 |
災害損失 | 42 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110 | -136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127 | 52 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 43 |
その他 | 32 | 8 |
小計 | 328 | 1,109 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -13 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 1,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -375 | -423 |
定期預金の払戻による収入 | 390 | 388 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -396 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 35 |
長期借入金の返済による支出 | -23 | -39 |
配当金の支払額 | -16 | -16 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242 | 597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784 | 2,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,027 | 2,625 |