岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 308 | 1,014 |
| 減価償却費 | 311 | 286 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -320 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 25 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 災害損失 | 42 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 43 |
| その他 | 32 | 8 |
| 小計 | 328 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 388 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -39 |
| 配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,027 | 2,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
