岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,014 | 638 |
| 減価償却費 | 286 | 351 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 108 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201 | -323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 災害損失 | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -59 |
| その他 | 8 | 2 |
| 小計 | 1,109 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423 | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -3 |
| 配当金の支払額 | -16 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | 322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027 | 2,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,625 | 2,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
