有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,014 | 638 |
減価償却費 | 286 | 351 |
有形固定資産除却損 | 1 | 108 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -201 | -323 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | -4 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
支払利息 | 2 | 2 |
災害損失 | 39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -136 | -22 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | -31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52 | 145 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | -59 |
その他 | 8 | 2 |
小計 | 1,109 | 818 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -39 | -99 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -423 | -432 |
定期預金の払戻による収入 | 388 | 428 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -396 | -61 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -291 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 35 | - |
長期借入金の返済による支出 | -39 | -3 |
配当金の支払額 | -16 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597 | 322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027 | 2,625 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,625 | 2,947 |