岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638 | 842 |
| 減価償却費 | 351 | 312 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | － | 5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | -1,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | -105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 35 |
| その他 | 2 | -8 |
| 小計 | 818 | 913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -31 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947 | 3,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
