有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 638 | 842 |
減価償却費 | 351 | 312 |
有形固定資産除却損 | 108 | 4 |
無形固定資産除却損 | - | 5 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -323 | -1,488 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,303 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 10 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
支払利息 | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22 | 26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145 | -105 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11 | 11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59 | 35 |
その他 | 2 | -8 |
小計 | 818 | 913 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -99 | -182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 722 | 734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -432 | -386 |
定期預金の払戻による収入 | 428 | 405 |
有形固定資産の取得による支出 | -61 | -439 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -291 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | - |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3 | -31 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322 | 234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947 | 3,182 |