有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 842 | 703 |
減価償却費 | 312 | 304 |
減損損失 | - | 23 |
有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
無形固定資産除却損 | 5 | 0 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,488 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,303 | -17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48 | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26 | 60 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105 | -51 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | 99 |
その他 | -8 | |
小計 | 913 | 1,017 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -182 | -304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 734 | 715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -386 | -411 |
定期預金の払戻による収入 | 405 | 409 |
有形固定資産の取得による支出 | -439 | -1,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -1,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -31 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 740 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234 | -541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182 | 2,640 |