有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703 | 386 |
| 減価償却費 | 304 | 296 |
| 減損損失 | 23 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -129 |
| その他 | -14 | |
| 小計 | 1,017 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -1 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -215 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411 | -392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -2,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | 2,200 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | -321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640 | 2,318 |