有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月29日 9:01
【資料】
有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)386-1,123
減価償却費296924
減損損失111
有形固定資産除却損0863
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)7-8
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5-6
賞与引当金の増減額(△は減少)-1-2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-217
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)17-14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)19-21
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-3
受取利息及び受取配当金-7-6
支払利息1328
売上債権の増減額(△は増加)-10867
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)2-128
たな卸資産の増減額(△は増加)-3-28
仕入債務の増減額(△は減少)315
未収消費税等の増減額(△は増加)-393
未払消費税等の増減額(△は減少)-129-5
その他-14332
小計494487
利息及び配当金の受取額76
利息の支払額-15-23
法人税等の支払額-215-106
法人税等の還付額40
営業活動によるキャッシュ・フロー275364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-392-402
定期預金の払戻による収入382385
有形固定資産の取得による支出-2,778-1,140
有形固定資産の売却による収入4036
無形固定資産の取得による支出-6-41
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却及び償還による収入132
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入00
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,755-1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,200-2,940
長期借入れによる収入4,129
長期借入金の返済による支出-150
配当金の支払額-20-20
非支配株主への配当金の支払額-10-10
リース債務の返済による支出-11-11
財務活動によるキャッシュ・フロー2,157997
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-321331
現金及び現金同等物の四半期末残高2,3182,650