有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 386 | -1,123 |
| 減価償却費 | 296 | 924 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 863 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 13 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | 67 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | -5 |
| その他 | -14 | 332 |
| 小計 | 494 | 487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -392 | -402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 132 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | 331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318 | 2,650 |