有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,123 | 79 |
| 減価償却費 | 924 | 717 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 863 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 28 | 35 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -128 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -393 | 393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 246 |
| その他 | 332 | 25 |
| 小計 | 487 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -23 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,940 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 4,129 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -336 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | 719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,650 | 3,370 |