有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 79 | 285 |
減価償却費 | 717 | 647 |
有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
無形固定資産除却損 | - | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -26 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -27 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -68 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 35 | 33 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -5 | 0 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23 | 36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 393 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 246 | -208 |
その他 | 25 | 34 |
小計 | 1,376 | 760 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -35 | -33 |
法人税等の支払額 | -16 | -32 |
法人税等の還付額 | 43 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | 702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -428 | -443 |
定期預金の払戻による収入 | 412 | 429 |
有形固定資産の取得による支出 | -261 | -108 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -45 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | |
貸付けによる支出 | -20 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
長期借入金の返済による支出 | -336 | -336 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719 | 102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370 | 3,472 |