岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 241 |
| 減価償却費 | 647 | 583 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 無形固定資産除却損 | 28 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | 14 |
| その他 | 34 | -81 |
| 小計 | 760 | 786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -443 | -473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -102 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -336 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472 | 3,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
