有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 285 | 241 |
減価償却費 | 647 | 583 |
有形固定資産除却損 | 1 | 6 |
無形固定資産除却損 | 28 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -37 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 33 | 30 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 5 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 36 | 112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | -97 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -208 | 14 |
その他 | 34 | -81 |
小計 | 760 | 786 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -33 | -30 |
法人税等の支払額 | -32 | -62 |
法人税等の還付額 | 3 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -443 | -473 |
定期預金の払戻による収入 | 429 | 460 |
有形固定資産の取得による支出 | -108 | -79 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -102 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -2 |
貸付けによる支出 | -20 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4 | -112 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -13 |
長期借入金の返済による支出 | -336 | -336 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 | 28 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472 | 3,501 |