岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241 | 341 |
| 減価償却費 | 583 | 515 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 受取保険金 | － | -1 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 災害による損失 | － | 3 |
| 補助金収入 | － | -7 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -18 |
| その他 | -94 | 19 |
| 小計 | 786 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473 | -445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -321 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501 | 3,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
