有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 341 | 382 |
減価償却費 | 515 | 457 |
有形固定資産除却損 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | 6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -84 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
受取保険金 | -1 | - |
支払利息 | 26 | 23 |
災害による損失 | 3 | - |
補助金収入 | -7 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 13 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -50 | 31 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3 | 35 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | 57 |
その他 | 19 | 19 |
小計 | 678 | 999 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -26 | -23 |
法人税等の支払額 | -50 | -37 |
法人税等の還付額 | 2 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | 947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -445 | -424 |
定期預金の払戻による収入 | 450 | 406 |
有形固定資産の取得による支出 | -65 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 120 | - |
リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
長期借入金の返済による支出 | -321 | -300 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284 | 565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785 | 4,350 |