有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022年6月28日 11:47
【資料】
有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益341382
減価償却費515457
有形固定資産除却損4
貸倒引当金の増減額(△は減少)-8-5
賞与引当金の増減額(△は減少)-299
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-166
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-84-17
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-4-4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-57
受取利息及び受取配当金-5-5
受取保険金-1
支払利息2623
災害による損失3
補助金収入-7
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)13
売上債権の増減額(△は増加)-5031
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)0
棚卸資産の増減額(△は増加)4-13
仕入債務の増減額(△は減少)-335
未払消費税等の増減額(△は減少)-1857
その他1919
小計678999
利息及び配当金の受取額55
利息の支払額-26-23
法人税等の支払額-50-37
法人税等の還付額23
営業活動によるキャッシュ・フロー609947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-445-424
定期預金の払戻による収入450406
有形固定資産の取得による支出-65-30
有形固定資産の売却による収入012
無形固定資産の取得による支出-23-9
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出-1
貸付金の回収による収入11
投資活動によるキャッシュ・フロー-84-45
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入120
リース債務の返済による支出-14-14
長期借入金の返済による支出-321-300
配当金の支払額-20-20
非支配株主への配当金の支払額-5-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-240-336
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)284565
現金及び現金同等物の四半期末残高3,7854,350